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下一轮牛市即将开启:如果你的手中持股亏损超过30%,怎样处理

2019-11-03 08:06:493149

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

如果一只股票下跌30%,它需要补充头寸以降低成本吗?

如果你在购买股票时损失了30%,那么回到原价需要多少钱?答案不是30%,而是42.8%。例如,当你以10元购买一只股票时,股价下跌30%,股价下跌至7元。如果此时股价再次上涨30%,当你涨到9.1元时,你仍然会损失9%,股价需要上涨42.8%才能平仓。因为底座的改变,盖子越深,就越难松开。如果封面是50%,那么它需要上涨100%才能平仓,更不用说赚钱了。

因此,如果一只股票下跌30%,如果它想尽快平仓,它真的需要增加头寸。然而,这里有一个重要的问题。如果股价在下跌30%后继续下跌,它将无法平仓,但损失会更大。如果你想增加头寸,你应该首先判断趋势,然后回顾2015年的许多股票,迄今为止,这些股票已经下跌了90%以上。

让我们假设原价是100元。你买了1000股,也就是10万元。当它以70元下跌到30%时,你在1000股中增加了7万元。当时,你总共投资了17万元,持有2000股。现在你已经跌了90%,股价也跌到了10元。你的2000股现在必须是20000元。也就是说,在下跌30%后,你的仓位增加了一倍,总共损失了88.3%。你需要整理仓库吗?

因此,这实际上是一个悬而未决的问题,没有标准答案。

位置控制是一门艺术,不是一门精确的科学。它是保证资金安全、有效规避风险、稳定长期利润的有效手段。具备头寸控制的意识和规则是股票市场交易者心理和技术成熟度之一。头寸控制基于短期内市场和个股不可预测的特点,尊重市场,确保资金安全。

对于有前途的股票,在投资者基本稳定的情况下,我们可以采取高位淡仓、低位重仓、提价、多卖、降价的策略,而不是盲目跟风、追涨杀跌。除了根据股价决定头寸之外,还有一个同样重要的基础,那就是市场水平。“不升不卖,小升一家店,升大卖;不要跌或买,小跌或小买,大跌或大买”就是这样。投资注重整体考虑。忽视任何方面都可能导致决策失误。总的来说,这仍然是一个风险控制的问题。否则,一些人能升能降的原因很大程度上是由于他们对自己职位的正确控制。

头寸的合理控制是投资者规避头寸比例、头寸结构、市场定位技能弱、市场定位技能强等风险的重要手段之一。下面是对后两种情况的分析:

强势市场地位:投资者建议以三分之一的资本参与强势股票的操作;三分之一的基金参与潜在股票的中长期稳定运行;1/3作为市场储备资金,当有变化时做调整操作。

疲软的市场头寸:在市场趋势不明朗的情况下,没有必要过多地谈论多头头寸。当然,空着位置并不总是明智的。人们仍然应该掌握划分位置的技巧:1 .如上所述,投资应该根据自己的资本规模适当多样化。2.当大市场在熊市结束时具有稳定的良好势头时,可以为战略补充或低水平操作进行适当的投资多样化。3.根据选股的思路。价值投资是建立头寸的长期策略。它采用多元化策略,从投机的角度选择股票,适合单只对冲股票的短期波段操作或“t 0”短期操作。

对于新手来说,股票市场上有一个普遍的误解,那就是他们希望满仓在任何时候都可以操作,并且有一天不买股票会感到不舒服。没有职位管理意识,这是一个大问题。每个人都知道选股非常重要,但相比之下,职位管理比选股更重要。因为中国股市没有做空机制,当它下跌时,只能做空,不能赚钱。因此,散户投资者更无法承受空头头寸。事实上,在绝大多数情况下,股市指数和个股价格都处于阻力区和支撑区的早期阶段,做震荡坦克。直到有外力打破这种平衡,这种外力就是资金的周转。

随着成交量萎缩,阻力和支撑位将会下降。当成交量增加时,阻力位和支撑位将上升。然而,大多数个股并不关心黑马基金,因此这一趋势受到近期阻力水平和支撑位的压力。即使有个别股票以基金形式运作,它们也可能无法脱离案件的早期阶段,这将在后面详细分析。

振荡是指股价在相对固定的区域上下波动。只有市场资本供给的变化才是市场变化最可靠的基础。

市场资金量的变化对阻力水平和支撑位变化的影响是,高度可靠个股资金量的变化不一定会改变阻力水平和支撑位。这是因为个股的资金具有挤出效应。但市场没有,指数也没有,因此许多做市商,拉高对市场,往往失败。大多数恶魔股票都是提供利益的老鼠屋。这些例子不是我们想要追求的目标。然而,这是不可能实现的,因为这本身就是违反市场规律的。

浅谈位置控制原理

1.永远不要空手而归

在空旷的地方没有赚钱的机会。没有股票你怎么赚钱?换句话说,即使有投资但投资太少,也不会赚钱。尤其是当股票市场大幅上涨时,由于手头的股票太少,或者与资本相比涨幅太小,市值的增长根本无法反映出来。更重要的是,一旦股市上涨,吸收较低水平的商品将为时已晚。此时,很容易迷失方向,随意购买一些股票。也很容易失去理智,甚至不敢随意杀光所有的股票。因此,即使市场情况出现,对于那些已经退出市场的人来说,他们也不会赚钱,甚至很容易因为不加选择地买入股票而赔钱。

不进入空白空间是投资股市的绝对原则。它告诉人们,当投资股票时,他们必须选择正确的时间,正确的股票,并持有它。然而,普通投资者的投资模式往往相反,即他们手中总是有大量的现金,他们总是购买很少的股票,甚至几百只股票,而购买股票的资本比例不到总资本的10%。即使他们每股赚几美元,他们也不会得到多少利润。这种投资似乎与退出没有什么不同。因此,是否进入市场取决于手中资本和用于购买股票的资本之间的比例。

2.从来没有满仓

非满仓股票的硬道理是:控制风险,适时抓住调整资本头寸的机会,用具有上涨潜力的股票取代没有上涨的股票。

不,满仓对普通投资者来说相对容易,因为他们从股票交易的第一天起就不敢在满仓购买股票,因为他们害怕,不敢轻易购买股票。即使股市飙升,他们也只会根据自己的一点点感觉购买股票。当他们感觉好的时候,他们会多买几百股,当他们感觉不好的时候,他们会少买几股。当然,仅仅凭感觉购买股票是不可行的。

3.金字塔购买方法

金字塔购买法是世界上最流行的仓库建造方法之一。这是一个长期投资概念。其特点是将购买的投资品种的平均价格保持在下一个较低的价格。

如果一只股票有一个良好的长期趋势,当股价下跌时,它会以金字塔的方式建立头寸,即价格越低,建立的头寸数量就越多。当股价回到正常轨道时,自然会盈利。下图:

适合金字塔建筑的库存条件

1、必须落到前期建仓的底部

因为早盘往往有支撑作用,许多股票可以在早盘迅速反弹,并在第二天或第三天获利。

2.利用cci超越股市

满足以下四项技术指标:

(1) CCI下降到-200以下;

(kdj的j值为负;

(三)股票收盘价低于或者已经突破下限;

(4)收盘价与5天移动平均线相差10%以上(或接近10%)。

3.选择沪深a股市场价格最低的股票

耐心等待一段时间,2%的利润(扣除手续费)就会被扔掉。

如何通过金字塔方法批量购买?

1.购买正金字塔

正金字塔的下部随着上升而变宽变窄。当指数或股价上涨时,提前买入的金额相对较大,后期买入的金额逐渐减少,从而降低投资风险。下图:

使用这种正金字塔购买越来越少的好处是:

低价多买,高价少买。虽然它不像一次性全仓那样有利可图,但它可以降低股价下跌带来的风险。

例如,当一只股票的价格为10元时,它是第一次用50%的资本购买它。当价格上涨10%时,另外30%的资金将用于购买,以此类推,价格将继续上涨,直到某个价格完成。正金字塔方法适用于牛市或上涨通道中的股票,但不适用于牛市结束。

2、倒金字塔购买

与正金字塔购买法相反,在实战中,预先购买的金额较小,后期购买的金额逐渐增加,从而降低了投资风险。下图:

购买越来越多的倒置金字塔购买法的优点是:价格越高,购买越少,价格越低,分批建仓以降低成本,不用担心因为买股票而没钱。

在指数或股票下跌的过程中,它将继续使用更大比例的资金买入更多股票,直到完成在低点的建仓。这样,成本可以不断降低,一旦市场运行良好,就有盈利的空间。

金字塔仓库建筑的核心是什么?

无论是正金字塔型购买还是倒金字塔型购买,设定初始资本分成多少等份以及如何分批建仓都是至关重要的一步。

在正常市场条件下,将资本分成1/16是最安全的。第一次建仓时,你买入一部分资本,买入后,如果它反弹2%(扣除1%的手续费后),你就卖出。

只要你在买入股票头寸成本的基础上反弹约2%(扣除1%的手续费),你就可以卖出。你也可以把资金分成八分之一,这样你最多可以弥补两个职位,赚两倍的钱。

如果市场大幅下跌,你可以将资本分成1/32,这样你就可以弥补4个头寸,最多承受40%的跌幅,即使你遇到中间持刀的股票。

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